Quand la trésorerie mérite un examen plus attentif
Le chiffre d’affaires peut augmenter alors que la trésorerie se resserre. Voici où regarder.
Une entreprise rentable peut manquer de liquidités. Le bénéfice mesure la performance sur une période ; la trésorerie reflète le moment où l’argent entre et sort.
Les clients paient plus lentement
Analysez les factures par ancienneté et renforcez les conditions de paiement ou le suivi si les retards augmentent.
La croissance absorbe des fonds
Les recrutements, stocks et équipements sont souvent payés avant que les revenus associés arrivent. Une prévision révèle le besoin en fonds de roulement.
Les obligations se regroupent
Impôts, assurances et remboursements créent des périodes basses prévisibles. Les cartographier facilite la préparation.
Commencez par une prévision courte
Une prévision glissante sur treize semaines est assez détaillée pour agir sans devenir trop lourde.
Ce contenu éducatif général ne remplace pas un conseil adapté à votre entreprise.